又現(xiàn)基金單日凈值大漲。
昨日的基金凈值數(shù)據(jù)顯示，興合錦安利率債A類份額單日凈值暴漲181.44%，C類份額凈值單日漲幅更是達(dá)到192.95%。記者注意到，該產(chǎn)品剛剛于9月13日成立，成立時(shí)規(guī)模僅有約2.2億元，但不到半個(gè)月時(shí)間，就出現(xiàn)了凈值大漲，從過往類似情況來看，很可能是遭遇了大額贖回。
資料顯示，興合基金是2021年才獲批的個(gè)人系基金公司，董事長(zhǎng)王鋒曾是華商基金總經(jīng)理，而總經(jīng)理程丹倩，以前曾擔(dān)任華商基金督察長(zhǎng)。截至目前，興合基金旗下共有4只產(chǎn)品，但是盤點(diǎn)這些產(chǎn)品可以發(fā)現(xiàn)，雖然成立時(shí)間不長(zhǎng)，但有的規(guī)模已經(jīng)出現(xiàn)快速縮減。
單日凈值大漲超190%
相比于單日漲幅超10%的基金，昨日2只基金的凈值更夸張，直接實(shí)現(xiàn)了翻倍。
具體來看，興合錦安利率債A類份額單日凈值暴漲181.44%，C類份額凈值單日漲幅更是達(dá)到192.95%。
數(shù)據(jù)來源：興合基金官網(wǎng)
資料顯示，該基金成立于2023年9月13日，成立時(shí)的規(guī)模約為2.2億元，有效認(rèn)購(gòu)總戶數(shù)僅為254戶。值得注意的是，該基金從6月26日就已經(jīng)開賣，本來是準(zhǔn)備賣到7月14日，后來又經(jīng)歷了2次延期，第一次延期到了8月4日，第二次又將時(shí)間延到了9月25日，不過到了9月11日，又提前結(jié)束了募集。
凈值數(shù)據(jù)顯示，A類份額9月22日的凈值還僅為1.0002元，C類份額的凈值僅為1.0001元。
可見，該基金成立之后不到半個(gè)月時(shí)間，就出現(xiàn)了凈值異動(dòng)，而從過往的類似情況來看，或是緣于基金遭遇了大額贖回，而資金的快速撤退，大概率是幫忙資金的離場(chǎng)。
根據(jù)招募說明書約定，各類基金份額凈值按照每個(gè)工作日閉市后，該類基金資產(chǎn)凈值除以當(dāng)日該類基金份額的余額數(shù)量計(jì)算，精確到0.0001元，小數(shù)點(diǎn)后第5位四舍五入，由此產(chǎn)生的收益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。
值得注意的是，招募說明書中也提及基金管理人可以設(shè)立大額贖回情形下的凈值精度應(yīng)急調(diào)整機(jī)制。不過記者并未看到有凈值精度調(diào)整的相關(guān)公告。
盤點(diǎn)興合旗下產(chǎn)品：或業(yè)績(jī)不佳，或規(guī)模快速縮減
興合錦安利率債這只產(chǎn)品出自興合基金旗下，興合基金是2021年才獲批的個(gè)人系基金公司，并于2022年拿到經(jīng)營(yíng)證券期貨業(yè)務(wù)許可證。
值得注意的是，興合基金的主要自然人股東有3位，分別為程丹倩、王鋒和高昕，另外還有3家合伙企業(yè)，目前的合伙人主要也是上述3位，未來很可能是作為員工持股平臺(tái)。
其中董事長(zhǎng)王鋒，在2005年時(shí)就加入到華商基金，曾經(jīng)作為基金經(jīng)理，管過華商領(lǐng)先企業(yè)混合，2009年底到2015年9月，曾任職華商基金總經(jīng)理；而總經(jīng)理程丹倩，以前同樣也是在華商基金有過任職，曾擔(dān)任過督察長(zhǎng)，從2011年9月到2013年8月初，還擔(dān)任過華商基金副總經(jīng)理。
可以看出，興合基金主要的這兩位高管都是出自華商基金，且有過比較長(zhǎng)時(shí)間的共事。
而在興合基金成立之后，截至目前已經(jīng)發(fā)行成立了4只基金，其中成立時(shí)間最早的是興合安平六個(gè)月持有期債券，成立于2022年9月7日，成立時(shí)的規(guī)模超過了7億元。
不過在今年一季度時(shí)，該基金的A類份額就被贖回了約4.6億份，其中“機(jī)構(gòu)1”將其持有的約3億份全部贖回，使得該基金的份額規(guī)模在今年一季度末快速下降到了約2.1億份，而到了今年2季度末時(shí)，該基金份額規(guī)模進(jìn)一步下降到了約1.5億份。
此外，從該基金的凈值表現(xiàn)來看，截至9月25日，A類份額的凈值為0.9839元，C類份額的凈值為0.9808元，成立以來的跌幅分別達(dá)到-1.61%和-1.92%。對(duì)于一只債券型基金來說，在今年債券市場(chǎng)不錯(cuò)的情況下，這樣的表現(xiàn)顯然并不具有吸引力。
再看今年5月30日新成立的另外一只基金——興合安迎混合，該基金成立時(shí)的規(guī)模約為2.1億元，不過不到3個(gè)月時(shí)間，8月12日時(shí)，該基金就公告截至2023年8月11日，基金已連續(xù)30個(gè)工作日基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元。
而根據(jù)這個(gè)時(shí)間進(jìn)行推算的話，實(shí)際上該基金在7月初時(shí)就已經(jīng)資產(chǎn)凈值低于5000萬元，相當(dāng)于僅成立了1個(gè)多月，份額就被大幅贖回了。
同樣截至9月25日，該基金A類份額，成立以來的回報(bào)為-4.94%，C類份額成立以來的回報(bào)為-5.09%，整體表現(xiàn)也并不理想。
另外，8月份新成立的興合先進(jìn)制造混合，作為一只發(fā)起式基金，成立時(shí)的規(guī)模僅有約2700萬元，其中還包括了管理人自己認(rèn)購(gòu)的1000萬元，且有效認(rèn)購(gòu)戶數(shù)僅有45戶。
從這4只產(chǎn)品來看，可以說自從成立以來，各有各的“特色”，或表現(xiàn)不佳，或規(guī)模快速縮減，或凈值異動(dòng)，顯然，對(duì)于興合基金而言，要想實(shí)現(xiàn)突破，困難重重。
（記者 黃小聰）
來源：每日經(jīng)濟(jì)新聞
責(zé)任編輯：林紅
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