隨著三季度行情收官，多家百億私募機構(gòu)旗下產(chǎn)品披露了最新凈值信息。
私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，截至2023年9月底，我國百億私募總共有110家，其中，有業(yè)績展示的百億私募為86家，這86家百億私募2023年1-9月收益平均值為1.44%，中位數(shù)為2.36%，其中57家為正收益，正收益占比約為67%。
從具體私募產(chǎn)品看，由但斌擔(dān)任董事長的東方港灣旗下私募產(chǎn)品占據(jù)了百億私募排名前十多席。林園管理的“林園投資309號”因重倉持有賽力斯，產(chǎn)品凈值自底部以來大幅反彈。
值得一提的是，曾因長期重倉持有貴州茅臺而一戰(zhàn)成名的百億私募瑞豐匯邦資產(chǎn)，旗下產(chǎn)品今年來的表現(xiàn)不盡如人意。瑞豐匯邦資產(chǎn)旗下的“瑞豐匯邦價值成長1號”今年來的凈值跌幅接近30%，在百億私募機構(gòu)旗下產(chǎn)品中處于墊底狀態(tài)。
但斌奪冠，東方港灣霸榜
據(jù)私募排排數(shù)據(jù)顯示，東方港灣今年以來的平均收益率為10.13%，在百億私募機構(gòu)中排名第六。東方港灣旗下多款私募產(chǎn)品今年來業(yè)績表現(xiàn)突出，并霸占了百億私募排名前十多個席位。
具體來看，但斌管理的東方港灣麒庭一號以68.35%的收益奪得百億私募產(chǎn)品的收益冠軍，東方港灣蝸牛爬爬以64.36%的收益排名第二。此外，東方港灣價值投資9號、東方港灣價值投資22號、東方港灣馬拉松全球、東方港灣價值投資15號等多款由但斌管理的私募產(chǎn)品今年來收益率超30%，位居百億私募產(chǎn)品收益率前十。
數(shù)據(jù)來源：私募排排網(wǎng)
結(jié)合但斌今年來的公開發(fā)言，東方港灣旗下多款私募產(chǎn)品業(yè)績大漲，或歸功于他對特斯拉和人工智能相關(guān)標(biāo)的的重點布局。
但斌旗下部分私募產(chǎn)品去年重倉特斯拉之后，因特斯拉去年股價表現(xiàn)較差，產(chǎn)品也出現(xiàn)了大幅回撤。但今年以來，特斯拉股價漲幅驚人，這也是該產(chǎn)品能夠?qū)崿F(xiàn)“逆襲”的原因。
此外，今年年初AI主題行情的興起，也吸引了但斌的關(guān)注。今年8月3日，但斌在直播中公開表示，“從去年底至今，AI的時代已經(jīng)來了。AI是一個革命性的技術(shù)進(jìn)步，把錢放在這樣的一些公司上做組合贏的概率相對大一些。”
但斌還曾表示，“投資就投龍頭。在我看來，行業(yè)中的龍頭企業(yè)往往會表現(xiàn)出更多的穩(wěn)定性，優(yōu)勢更加集中，同樣也可以獲得穩(wěn)穩(wěn)的、比較好的收益。”對于但斌提及的AI龍頭，他曾坦言，“我比較看好真正做模型的，或者是‘賣鏟子’的公司，就是生產(chǎn)的產(chǎn)品是AI企業(yè)都需要的一類公司。”
對于接下來的市場行情，但斌關(guān)注的焦點仍是AI。據(jù)統(tǒng)計，東方港灣今年下半年以來加強了對A股上市公司調(diào)研，關(guān)注的方向也多為AI領(lǐng)域的公司。8月31日獲東方港灣調(diào)研關(guān)注的能科科技，在調(diào)研中，公司方面表示，“在工業(yè)領(lǐng)域里面，應(yīng)用AI是非常有潛力的，也會賦能能科自研產(chǎn)品在客戶數(shù)字化的應(yīng)用。對于物來說，我們用智能體去模仿，但物也會產(chǎn)生數(shù)據(jù)、發(fā)出數(shù)據(jù)，那么智能體就會主動學(xué)習(xí)這些數(shù)據(jù)，然后用AI算法對數(shù)據(jù)進(jìn)行分析找出規(guī)律，再應(yīng)用到場景中去。”
林園旗下產(chǎn)品逆襲
林園投資今年前三季度整體為負(fù)，但林園管理的林園投資309號因重倉持有賽力斯實現(xiàn)逆襲。
據(jù)私募排排數(shù)據(jù)顯示，林園投資旗下的“林園投資309號”今年5月底的累計凈值一度跌至0.502，距離去年7月底刷出的峰值已經(jīng)大幅回撤了61.47%，這也是該產(chǎn)品自成立以來的最大回撤值。
對于虧損的原因，林園當(dāng)時表示，主要在于參與了賽力斯的定增。據(jù)悉，賽力斯在2022年7月公告了定增結(jié)果，此次定增價格為51.98元，最終共募集資金71.30億元。
當(dāng)時參與賽力斯定增的機構(gòu)既包括廣發(fā)基金、華夏基金、諾德基金、財通基金、建信基金等公募，中信證券、廣發(fā)證券等券商，林園投資、源樂晟等知名私募，還有海外投資機構(gòu)UBS AG。
其中，林園旗下私募產(chǎn)品獲配498.27萬股，獲配金額2.59億元。
賽力斯定增結(jié)果發(fā)布后，隨著新能源板塊持續(xù)調(diào)整，公司股價也自高點持續(xù)回落，最低在今年6月8日跌至24.75元，至2022年7月以來累計跌幅超70%。盡管機構(gòu)定增價相對當(dāng)時市場價已有一定折扣，但最終隨著賽力斯股價下跌，參與定增的機構(gòu)不僅被套，而且虧損還不小。
隨著賽力斯汽車與華為的合作不斷加深，賽力斯股價自今年下半年以來強勢回歸，近期最高價攀升至78.78元，自今年6月底部以來累計漲超200%。
賽力斯股價的優(yōu)異表現(xiàn)，或歸功于其與華為聯(lián)合打造的問界新M7的爆單。10月5日晚間，華為常務(wù)董事、終端BG CEO、智能汽車解決方案BU董事長余承東在社交平臺發(fā)布消息稱，自9月12日~10月6日，問界新M7上市僅25天，累計大定已超過5萬輛。10月8日，余承東再次在社交媒體公布最新“戰(zhàn)報”：10月7日（截至10點）問界新M7累計大定超5.55萬輛，單日新增4197輛。
海通國際的研報稱，問界在華為強大的研發(fā)支持下，輔助駕駛技術(shù)的安全性和實用性將快速進(jìn)入國內(nèi)第一梯隊，區(qū)域覆蓋和車型應(yīng)用有望持續(xù)開拓。
重倉茅臺的百億私募產(chǎn)品業(yè)績墊底
在結(jié)構(gòu)性行情持續(xù)上演的情況下，板塊之前的聯(lián)動對私募產(chǎn)品業(yè)績的影響不言而喻。
今年以來，消費板塊表現(xiàn)整體比較低迷，此前因長期重倉貴州茅臺而一戰(zhàn)成名的百億私募，瑞豐匯邦資產(chǎn)旗下產(chǎn)品瑞豐匯邦價值成長1號今年來業(yè)績表現(xiàn)不如人意。
據(jù)私募排排數(shù)據(jù)顯示，瑞豐匯邦價值成長1號截至9月28日的復(fù)權(quán)累計凈值為0.8621，今年來的收益率為-29.53%，在百億私募產(chǎn)品中，業(yè)績處于墊底狀態(tài)。
根據(jù)貴州茅臺前十大股東數(shù)據(jù)，重倉持有的兩大私募產(chǎn)品分別為金匯榮盛三號私募證券投資基金、瑞豐匯邦三號私募證券投資基金，但兩大私募產(chǎn)品均不公布最新凈值情況。從貴州茅臺的走勢可以看出， 兩大私募產(chǎn)品今年來收益率整體一般。
Wind數(shù)據(jù)顯示，瑞豐匯邦資產(chǎn)旗下產(chǎn)品瑞豐匯邦三號私募證券投資基金早在2018年年報時便成為貴州茅臺前十大股東之一，當(dāng)時持有359.13萬股，持股參考市值約21.19億元。此后，在連續(xù)持倉的18個季度中，瑞豐匯邦三號私募證券投資基金多次增持貴州茅臺，截至今年中報時，該私募基金持股數(shù)達(dá)879.32萬股，期末參考市值高達(dá)148.69億元。
與之類似，金匯榮盛三號私募證券投資基金自2019年中報成為貴州茅臺前十大股東之一，當(dāng)時持股數(shù)為341.34萬股，持股市值約33.59億元。隨后的多個季度中，該私募基金多次增持，最新持股數(shù)達(dá)890.24萬股，持股市值達(dá)150.54億元。
作者：王軍
來源：證券時報網(wǎng)
責(zé)任編輯：李頡
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