隨著上市公司年報及一季報密集披露，公募基金調倉動向逐漸明晰。
兼具AI技術落地能力與業績兌現能力的科技公司，以及現金流充裕、分紅率穩定的企業，正成為基金經理配置的核心方向。這一趨勢既反映了市場對新技術商業化前景的樂觀預期，也體現了公募基金對風險收益比的審慎權衡。
在生成式AI技術加速滲透的背景下，具備核心技術壁壘且率先實現業績釋放的上市公司，成為基金經理加倉的重點對象。
以電子行業龍頭勝宏科技為例，其高端PCB產品深度應用于AI服務器、智能駕駛等領域，2024年凈利潤同比增長72.94%至11.54億元，2025年一季度凈利潤預增272.12%—367.54%。亮眼的業績表現吸引多家頭部公募基金密集加倉，有多位基金經理在去年末將該公司加倉至在管基金前十大重倉股。
包括摩根基金杜猛管理的摩根新興動力A、信達澳亞基金吳清宇管理的信澳匠心嚴選一年持有A、寶盈基金容志能管理的寶盈科技30、寶盈策略增長、寶盈轉型動力A和寶盈創新驅動C等都重倉持有了勝宏科技。
具體來看，杜猛管理的摩根新興動力A、摩根遠見兩年持有期、摩根中國優勢A、摩根沃享遠見一年持有C合計新進和增持至1291.19萬股。吳清宇在管理的信澳匠心嚴選一年持有A、信澳景氣優選A和信澳優勢產業A新進177.82萬股。
道通科技去年凈利潤同比增長257.34%，公司以AI為核心，推動智能化戰略布局，數字維修業務和數字能源業務分別實現14.59%和52.98%的增長。
前海開源基金名將崔宸龍管理的前海開源新經濟C和前海開源滬港深智慧新進道通科技411.23萬股，南方基金張磊管理的南方高端裝備A、南方碳中和A、南方新材料A合計增持了214.4萬股。
從事高性能碳纖維及相關產品研發的中簡科技業績同樣表現不俗，2024年年報披露的最新機構持倉明細顯示，有22只公募基金清一色加倉和新進該股合計1427.77萬股，買入最多的是專注成長投資策略的華安基金蔣璆，他管理的華安動態靈活配置C、華安創新、華安成長先鋒A等9只基金合計買入1202.35萬股。
大手筆現金分紅的個股也是基金經理青睞標的之一。多家上市公司相繼發布2024年權益分派預案，派息較高的吉比特、新華保險、珠城科技、興業銀行等獲得多位基金經理加倉。
信達澳亞基金名將馮明遠管理的信澳新能源產業新進珠城科技29.76萬股，大成基金夏高管理的大成互聯網+大數據A同樣加倉珠城科技至28.95萬股。富國基金劉莉莉更看好內需相關行業，特別是估值匹配度高，受益于競爭格局改善的高質量標的，其管理的富國研究精選D和富國價值發現A分別加倉了新華保險328.55萬股和10.02萬股。
責任編輯 榮曉敏
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