2月6日， A股市場再現久違一幕！市場全天放量反彈，上漲個股超4800只，逾百股漲停或漲超10%，滬深兩市全天成交額1.54萬億元，較上個交易日放量2458億元。截至收盤，滬指報3270.66點，漲1.27%，深成指報10393.63點，漲2.26%；創指報2120.75點，漲2.80%。
從板塊來看，DeepSeek概念延續強勢，青云科技、每日互動、優刻得等“20CM”漲停，而同花順數據顯示，DeepSeek概念板塊漲逾9%，繼續位居A股概念板塊漲幅榜第一。記者查閱資料發現，目前，騰訊云、百度智能云、阿里云、火山引擎等多個云平臺官宣上線DeepSeek系列模型，此外，亞馬遜AWS、微軟Azure等亦積極部署。國信證券研報認為，DeepSeek有望加速國內云廠商大模型追趕速度、拉平模型層差距。同時加速國內企業上云、利好云廠商下游需求增長。
在DeepSeek概念板塊帶動下，消費電子概念再度走強，慧為智能“30CM”漲停，領益智造漲停。機構研報指出，推理成本降低將加速端側硬件智能化，AI端側中AI眼鏡、AI玩具、手機AI化等方向均有望受益。
此外，機器人概念股再度活躍，鳴志電器等40余股漲停。萬聯證券表示，2024年是人形機器人加速發展之年，2025年人形機器人產業將邁入一個新的發展階段，有望迎來商業化量產元年。隨著華為、特斯拉、Open AI等科技巨頭在人形機器人行業的持續投入及AI大模型的更新迭代，人形機器人量產并實現大規模應用迎來曙光，商業化落地可期。業內人士也建議關注受益于行業未來大規模應用及具備競爭優勢的優質企業。
值得關注的是，A股上市公司2024年年報披露已正式拉開序幕。數據顯示，截至2月5日，已有超過2800家上市公司發布2024年業績預告，其中過半數公司業績預喜。績優公司也得到公募基金的青睞，不少知名基金經理管理的產品紛紛提前布局。
展望后市，中信證券研報指出，2月上旬A股將呈現出明顯的高波動風格占優，步入下旬后低波動風格有望逐步體現出超額收益。一方面，春節期間DeepSeek的火爆出圈有望提升市場情緒及風險偏好，2月上旬伴隨著極致的交易，產業信息和情緒可能被迅速定價。另一方面，若2月下旬樂觀預期兌現，隨著情緒的降溫，防御性需求會增加，市場風格或將逐漸由極致高波動向低波動轉換。在此過程中，推動中長期資金入市政策的落實、市場對經濟增長預期的分歧、交易損耗的擴大、年報季對盈利確定性的追求等或將成為重要催化因素。
商周刊記者 王行波
責任編輯：王海山
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