2月6日， A股市場再現(xiàn)久違一幕！市場全天放量反彈，上漲個股超4800只，逾百股漲?；驖q超10%，滬深兩市全天成交額1.54萬億元，較上個交易日放量2458億元。截至收盤，滬指報3270.66點(diǎn)，漲1.27%，深成指報10393.63點(diǎn)，漲2.26%；創(chuàng)指報2120.75點(diǎn)，漲2.80%。
從板塊來看，DeepSeek概念延續(xù)強(qiáng)勢，青云科技、每日互動、優(yōu)刻得等“20CM”漲停，而同花順數(shù)據(jù)顯示，DeepSeek概念板塊漲逾9%，繼續(xù)位居A股概念板塊漲幅榜第一。記者查閱資料發(fā)現(xiàn)，目前，騰訊云、百度智能云、阿里云、火山引擎等多個云平臺官宣上線DeepSeek系列模型，此外，亞馬遜AWS、微軟Azure等亦積極部署。國信證券研報認(rèn)為，DeepSeek有望加速國內(nèi)云廠商大模型追趕速度、拉平模型層差距。同時加速國內(nèi)企業(yè)上云、利好云廠商下游需求增長。
在DeepSeek概念板塊帶動下，消費(fèi)電子概念再度走強(qiáng)，慧為智能“30CM”漲停，領(lǐng)益智造漲停。機(jī)構(gòu)研報指出，推理成本降低將加速端側(cè)硬件智能化，AI端側(cè)中AI眼鏡、AI玩具、手機(jī)AI化等方向均有望受益。
此外，機(jī)器人概念股再度活躍，鳴志電器等40余股漲停。萬聯(lián)證券表示，2024年是人形機(jī)器人加速發(fā)展之年，2025年人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)將邁入一個新的發(fā)展階段，有望迎來商業(yè)化量產(chǎn)元年。隨著華為、特斯拉、Open AI等科技巨頭在人形機(jī)器人行業(yè)的持續(xù)投入及AI大模型的更新迭代，人形機(jī)器人量產(chǎn)并實(shí)現(xiàn)大規(guī)模應(yīng)用迎來曙光，商業(yè)化落地可期。業(yè)內(nèi)人士也建議關(guān)注受益于行業(yè)未來大規(guī)模應(yīng)用及具備競爭優(yōu)勢的優(yōu)質(zhì)企業(yè)。
值得關(guān)注的是，A股上市公司2024年年報披露已正式拉開序幕。數(shù)據(jù)顯示，截至2月5日，已有超過2800家上市公司發(fā)布2024年業(yè)績預(yù)告，其中過半數(shù)公司業(yè)績預(yù)喜?？儍?yōu)公司也得到公募基金的青睞，不少知名基金經(jīng)理管理的產(chǎn)品紛紛提前布局。
展望后市，中信證券研報指出，2月上旬A股將呈現(xiàn)出明顯的高波動風(fēng)格占優(yōu)，步入下旬后低波動風(fēng)格有望逐步體現(xiàn)出超額收益。一方面，春節(jié)期間DeepSeek的火爆出圈有望提升市場情緒及風(fēng)險偏好，2月上旬伴隨著極致的交易，產(chǎn)業(yè)信息和情緒可能被迅速定價。另一方面，若2月下旬樂觀預(yù)期兌現(xiàn)，隨著情緒的降溫，防御性需求會增加，市場風(fēng)格或?qū)⒅饾u由極致高波動向低波動轉(zhuǎn)換。在此過程中，推動中長期資金入市政策的落實(shí)、市場對經(jīng)濟(jì)增長預(yù)期的分歧、交易損耗的擴(kuò)大、年報季對盈利確定性的追求等或?qū)⒊蔀橹匾呋蛩亍?/p>
商周刊記者 王行波
責(zé)任編輯：王海山
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