“不是北歐去不起，只是因?yàn)闁|北更有性價(jià)比。”毫無前兆，今年冬天的哈爾濱火得可謂很突然。最近哈爾濱旅游火爆全網(wǎng)，東北冰雪旅游市場(chǎng)熱度持續(xù)上升。哈爾濱拿出各種“絕活兒”，熱情招待南方游客，被網(wǎng)友以“爾濱”親切稱呼。
但資本市場(chǎng)總存在著滯后性。參考上次3月末“淄博燒烤”的出圈，4月17日，在冠以各種券商研究團(tuán)隊(duì)多條“淄博燒烤”相關(guān)“小作文”在社交平臺(tái)傳播后，相關(guān)邏輯才得到市場(chǎng)的認(rèn)可。如今被“南方小土豆”包場(chǎng)的哈爾濱，會(huì)成為下一個(gè)“淄博”嗎？但和淄博不同的是，目前元旦剛過，后續(xù)哈爾濱還有春節(jié)假期旅游的預(yù)期，除了長(zhǎng)白山、大連圣亞，還有哪些東北旅游概念股值得關(guān)注？
隨著元旦假期文旅消費(fèi)的充分釋放，已有機(jī)構(gòu)看好后續(xù)春節(jié)旅游行情。中航證券表示，看好元旦及春節(jié)旅游復(fù)蘇帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈上市公司業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)。首創(chuàng)證券也預(yù)計(jì)2024年春節(jié)長(zhǎng)假的國(guó)內(nèi)中長(zhǎng)線游、出境游需求將增長(zhǎng)。
冰雪游帶火A股相關(guān)概念股持續(xù)暴漲
社交平臺(tái)上，關(guān)于哈爾濱的詞條不斷沖上熱搜。元旦假期后，哈爾濱的熱度已輻射到了東北其他旅游目的地，相關(guān)上市公司股票接連漲停。冰雪游帶火A股市場(chǎng)相關(guān)概念股，據(jù)記者統(tǒng)計(jì)，熱門股長(zhǎng)白山、大連圣亞元旦后分別漲幅高達(dá)98.26%、53.61%。
長(zhǎng)白山元旦過后出現(xiàn)連續(xù)7個(gè)交易日漲停
1月10日，旅游個(gè)股長(zhǎng)白山再次漲停，在2024年以來開盤的7個(gè)交易日實(shí)現(xiàn)7連板，“滿堂紅”驚艷全市場(chǎng)。不僅如此，長(zhǎng)白山所在的冰雪產(chǎn)業(yè)指數(shù)和景點(diǎn)旅游指數(shù)，也在短短幾個(gè)交易日內(nèi)分別錄得近10%和13%的漲幅。
東北旅游熱度居高不下，A股互動(dòng)平臺(tái)上針對(duì)相關(guān)業(yè)務(wù)的提問大量增加，不少公司也頻頻回復(fù)熱門提問。
其中，青島上市公司英派斯在互動(dòng)平臺(tái)中表示，公司已在冰雪運(yùn)動(dòng)產(chǎn)品領(lǐng)域深耕多年，擁有豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。早在多年前，為響應(yīng)國(guó)家大力發(fā)展冰雪運(yùn)動(dòng)的號(hào)召，公司便積極推進(jìn)冰雪項(xiàng)目，成功研發(fā)仿真冰場(chǎng)及滑雪模擬機(jī)等冰雪系列產(chǎn)品。
針對(duì)旅游旺季的影響，中興商業(yè)表示，近期東北旅游業(yè)火爆，來沈陽(yáng)游客增多，也為公司帶來客流增長(zhǎng)。公司將緊抓東北旅游旺季的有利契機(jī)，以消費(fèi)者需求為導(dǎo)向，精心策劃營(yíng)銷活動(dòng)，促進(jìn)客流、銷售有效提升。
在A股整體萎靡不振情況下，這很快引來了公募機(jī)構(gòu)高度關(guān)注。公募分析指出，這種現(xiàn)象離不開出行經(jīng)濟(jì)的整體復(fù)蘇與轉(zhuǎn)好。2024年元旦旅游火熱，國(guó)內(nèi)旅游出行人數(shù)和收入都已超過2019年疫情前，經(jīng)濟(jì)向好的微觀變化正在發(fā)生，這有望帶動(dòng)估值底部反彈，冰雪游相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈以及冰雪運(yùn)動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈，包括航空、酒店、餐飲、消費(fèi)、服務(wù)等細(xì)分賽道，有望迎來“戴維斯雙擊”。
嘉實(shí)基金直言，從“擺盤的凍梨”、“鋪上地毯的中央大街”到“砂糖橘”、“小土豆”和“爾濱你讓我感到陌生”，短視頻平臺(tái)層出不窮的網(wǎng)絡(luò)熱梗，助推哈爾濱成為今冬旅游市場(chǎng)的流量王者。一個(gè)個(gè)刷屏的短視頻與社交平臺(tái)的話題熱搜，使哈爾濱冰雪旅游成為了又一個(gè)類似“淄博燒烤”的現(xiàn)象級(jí)案例。“這種現(xiàn)象離不開城市營(yíng)銷策劃的努力，更離不開出行經(jīng)濟(jì)的整體復(fù)蘇與轉(zhuǎn)好。2024年元旦旅游火熱，國(guó)內(nèi)旅游出行人數(shù)和收入都已超過2019年疫情前，經(jīng)濟(jì)向好的微觀變化正在發(fā)生。”
冰雪旅游人數(shù)有望首次超過4億人次
冰雪活動(dòng)提供了獨(dú)特的旅游和休閑體驗(yàn)，吸引著大量游客。滑雪、冰壺、冰雕展覽等活動(dòng)都在不斷發(fā)展，并且越來越多的人選擇在冬季進(jìn)行戶外運(yùn)動(dòng)和度假。越來越多的地方將冬季體育旅游作為經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重點(diǎn)，投資興建滑雪場(chǎng)、冰球館、溫泉和度假村等設(shè)施，帶動(dòng)了當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)，并且?guī)砺糜蜗M(fèi)。
1月9日，《中國(guó)冰雪旅游發(fā)展報(bào)告(2024)》發(fā)布。《報(bào)告》顯示，我國(guó)冰雪旅游正在持續(xù)推進(jìn)大眾化和現(xiàn)代化，與冰雪文化、裝備和運(yùn)動(dòng)深度融合，形成了具有中國(guó)特色的冰雪國(guó)潮。在2022-2023冰雪季，全國(guó)冰雪休閑旅游市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)了良好開局，市場(chǎng)規(guī)模連續(xù)兩個(gè)冰雪季達(dá)到3億人次。消費(fèi)者越來越追求高品質(zhì)和創(chuàng)新性產(chǎn)品，預(yù)計(jì)在冰雪旅游中，未來的競(jìng)爭(zhēng)將集中在創(chuàng)新型企業(yè)和目的地。
據(jù)預(yù)測(cè)，2023-2024冰雪季我國(guó)冰雪休閑旅游人數(shù)有望超過4億人次，收入有望達(dá)到5500億元。
作為冰雪經(jīng)濟(jì)的重要組成部分，滑雪裝備、酒店食宿等消費(fèi)也大幅增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示，2023年11月份以來，滑雪裝備成交額快速增長(zhǎng)，其中滑雪面罩、滑雪衣褲套裝、滑雪服等產(chǎn)品成交額增長(zhǎng)均超過100%。與此同時(shí)，熱門冰雪目的地的民宿預(yù)訂也熱度空前。多家平臺(tái)顯示，2023年11月以來，國(guó)內(nèi)熱門滑雪酒店和包含“溫泉”“私湯”“泡湯”標(biāo)簽的酒店預(yù)訂量雙雙迎來大幅增長(zhǎng)。
據(jù)申萬宏源證券研報(bào)，冰雪產(chǎn)業(yè)是在冰雪資源開發(fā)的基礎(chǔ)上形成的特殊資源型產(chǎn)業(yè)，按產(chǎn)業(yè)鏈條可分為上游設(shè)計(jì)/冰雪裝備、中游冰雪服務(wù)、下游冰雪消費(fèi)，具有覆蓋范圍廣、產(chǎn)業(yè)鏈條龐大的特點(diǎn)。
從上市企業(yè)分布情況來看，A股23家冰雪相關(guān)上市企業(yè)分布在遼寧、吉林、浙江、北京、四川等省市，總體來看企業(yè)主要集中于東北區(qū)域。冰雪產(chǎn)業(yè)鏈包含冰雪景區(qū)、冰雪項(xiàng)目、零售百貨、戶外運(yùn)動(dòng)、交通服務(wù)等環(huán)節(jié)。冰雪景區(qū)公司主要包括大連圣亞、長(zhǎng)白山、哈藥股份、亞泰集團(tuán)；冰雪項(xiàng)目公司主要包括三夫戶外、晶雪節(jié)能、舒華體育、探路者、冰山冷熱、信隆健康；零售百貨公司主要包括中興商業(yè)、歐亞集團(tuán)、大連友誼、大商股份；戶外運(yùn)動(dòng)公司主要包括牧高笛、雅藝科技、彩虹集團(tuán)、浙江自然、三夫戶外；交通服務(wù)公司主要包括龍江交通、吉林高速。
中銀證券表示，2024年新年伊始，元旦旅游市場(chǎng)景氣度高，且出入境游市場(chǎng)迎來重大免簽利好，期待后續(xù)免簽政策利好和消費(fèi)意愿修復(fù)，進(jìn)而持續(xù)帶動(dòng)2024年旅游市場(chǎng)全面恢復(fù)。重點(diǎn)看好后續(xù)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)確定性強(qiáng)的出行鏈企業(yè)及受益于冬季旅游概念的相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈公司。
消費(fèi)意愿修復(fù)帶動(dòng)出行鏈加速全面恢復(fù)
“2024年伊始，旅游市場(chǎng)持續(xù)火爆，哈爾濱、長(zhǎng)春等東北地區(qū)冰雪旅游熱度高企，同時(shí)出境游市場(chǎng)迎來重大免簽利好，隨著消費(fèi)意愿修復(fù)有望持續(xù)帶動(dòng)旅游市場(chǎng)全面恢復(fù)。”工銀瑞信基金認(rèn)為，2023年以來，旅游行業(yè)的補(bǔ)償性需求得到釋放，但“價(jià)”的恢復(fù)弱于人次上“量”的恢復(fù)。2024年旅游行業(yè)景氣度有望延續(xù)，冰雪游、出境游等特色旅游供給端的改善以及消費(fèi)信心的增強(qiáng)，有助于加速旅游行業(yè)恢復(fù)。
金信基金認(rèn)為，旅游出行板塊作為2023年跌幅領(lǐng)先的板塊，包括景區(qū)、酒店、航空機(jī)場(chǎng)等中信二級(jí)行業(yè)指數(shù)普遍跌幅都超過20%。因此，經(jīng)過去年的充分調(diào)整，板塊估值水平整體處于底部區(qū)域，值得重點(diǎn)關(guān)注。
短期而言，華安基金認(rèn)為，當(dāng)前關(guān)于哈爾濱文旅的熱度有望持續(xù)，“元旦+春節(jié)”有望出現(xiàn)階段性旅游行情。目前正是冰雪游旺季，短期內(nèi)依舊可以從東北冰雪游相關(guān)概念及相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈獲益。中長(zhǎng)期來看，冰雪運(yùn)動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈及傳統(tǒng)旅游產(chǎn)業(yè)鏈，包括航空、酒店、餐飲、消費(fèi)、服務(wù)等細(xì)分賽道都值得關(guān)注。值得一提的是，哈爾濱冰雪將推出景點(diǎn)VR游覽體驗(yàn)，國(guó)內(nèi)還有不少景點(diǎn)通過3D建模、720云景VR等技術(shù)，讓網(wǎng)友也能線上體驗(yàn)旅游場(chǎng)景。虛擬現(xiàn)實(shí)、人工智能等新技術(shù)的發(fā)展，創(chuàng)造更加具有沉浸感和互動(dòng)性的文旅體驗(yàn)，文旅科技融合有望打開成長(zhǎng)空間。
需要指出的是，冰雪旅游火爆帶來的投資意義，遠(yuǎn)不止于此。金信基金認(rèn)為，當(dāng)代年輕人更加追求生活和工作的平衡，對(duì)于戶外出行的意愿逐步增強(qiáng)，這是個(gè)明確的消費(fèi)趨勢(shì)。本次冰雪游的火爆不僅展示出年輕人的旅游熱情和消費(fèi)信心，更代表著國(guó)內(nèi)旅游市場(chǎng)服務(wù)能力逐漸恢復(fù)，旅游行業(yè)有望加速?gòu)?fù)蘇，迎來長(zhǎng)周期投資機(jī)會(huì)。
針對(duì)免簽利好，金信基金表示，目前與中國(guó)互免簽證的國(guó)家（地區(qū)）越來越多。2023年底，中國(guó)就對(duì)法國(guó)、德國(guó)、意大利、荷蘭、西班牙、馬來西亞6個(gè)國(guó)家持普通護(hù)照人員試行單方面免簽政策，這一政策也收到了積極回應(yīng)。近期，新加坡、斯里蘭卡等也對(duì)中國(guó)實(shí)行短期（30天）旅游免簽政策。“預(yù)計(jì)這也將會(huì)進(jìn)一步促進(jìn)出境游的持續(xù)復(fù)蘇。此外，學(xué)生寒假及春節(jié)長(zhǎng)假也即將到來，旅游出行有望迎來下一波更大的旅游出行潮。”
華安基金分析指出，旅游業(yè)熱度攀升，直接拉動(dòng)了消費(fèi)復(fù)蘇情況，特別是旅游出行鏈的相關(guān)消費(fèi)。比如，異地看演唱會(huì)已經(jīng)成為了常規(guī)行為，有更多人開始愿意為了品嘗一道美食、拍攝一個(gè)打卡視頻而“奔赴山海”。這也為旅游行業(yè)帶來了如演唱會(huì)、音樂節(jié)、古鎮(zhèn)游、美食游、夜游、登山、露營(yíng)等各類新消費(fèi)場(chǎng)景。
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