部分QDII基金今年以來業(yè)績表現(xiàn)
數(shù)據(jù)來源：Wind
納入Wind統(tǒng)計的445只QDII基金（未合并A/C份額）中，365只今年以來實現(xiàn)正收益，占比達82%。伴隨去年四季度開始盈利回升，又一批新產(chǎn)品也將在兔年首個交易周開啟發(fā)行。在2022年該類基金資產(chǎn)規(guī)模再創(chuàng)新高的背景下，更多基金公司正加緊布局。
33只QDII月內(nèi)凈值增長超10%
綜合權(quán)益類QDII基金產(chǎn)品業(yè)績表現(xiàn)來看，已有33只產(chǎn)品今年以來的凈值增長率超過10%。其中，易方達全球醫(yī)藥行業(yè)美元、華泰柏瑞亞洲企業(yè)、易方達中證海外互聯(lián)ETF聯(lián)接A/C美元、富國全球健康生活美元、工銀瑞信新經(jīng)濟美元、富國藍籌精選美元凈值增長率居前，均超13%。就投資區(qū)域來看，受益于港股市場回暖，投資于相關(guān)標的產(chǎn)品業(yè)績均有良好表現(xiàn)。另外，聚焦越南市場的天弘越南市場A/C今年以來凈值增長率也接近9%。投資印度市場的產(chǎn)品表現(xiàn)則相對靠后，泰達宏利印度、工銀瑞信印度市場人民幣、工銀瑞信印度市場美元今年以來凈值增長率分別為-2.29%、-1.12%和1.78%。
39只另類投資產(chǎn)品中，逾八成實現(xiàn)正收益。其中，易方達、諾安、嘉實、匯添富旗下多只黃金主題QDII業(yè)績表現(xiàn)居前，廣發(fā)、鵬華、嘉實旗下多只不動產(chǎn)主題產(chǎn)品今年以來凈值也有不同程度上漲。相比之下，2022年表現(xiàn)搶眼的原油QDII今年以來略顯弱勢。進入2023年，國際油價走勢出現(xiàn)較大波動，受此影響，包括南方原油、易方達原油、嘉實原油在內(nèi)的多只相關(guān)主題產(chǎn)品今年以來凈值增長率均為負，跌幅在2%左右。
此外，72只債券類QDII產(chǎn)品中，約50只取得正收益，占比近七成。其中，華夏大中華信用精選A美元現(xiàn)鈔、長信全球債券美元、南方亞洲美元債C美元現(xiàn)匯、鵬華全球高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯、大成全球美元債A美元表現(xiàn)占優(yōu)今年以來凈值增長率分別為5.19%、5.01%、4.49%、3.67%和3.17%。
業(yè)績轉(zhuǎn)暖的同時，新一年的新基金發(fā)行也已開啟。Wind數(shù)據(jù)顯示，本周將有嘉實全球產(chǎn)業(yè)升級、南方標普500ETF、匯添富納斯達克100ETF、華寶納斯達克精選多只QDII新品進入發(fā)行期。
公募基金持續(xù)加碼港股
來自天相投顧統(tǒng)計顯示，截至2023年1月28日，152家公募基金管理人披露的2022年四季報中，天相一級分類海外投資基金規(guī)模為3344.24億元，環(huán)比增幅高達20.56%，規(guī)模強勁提升。利潤表現(xiàn)方面，相較于三季度460.56億元的虧損，QDII基金也在四季度扭虧，當季盈利343.52億元。其中，受益于港股、大消費板塊的反彈行情，易方達中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)50ETF、華夏恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF等多只產(chǎn)品盈利均超過30億元。
當前QDII基金在配置區(qū)域主要聚焦于中國香港市場，投資市值占比逾60%，美國市場的占比近30%。剛剛過去的2022年四季度，公募基金對港股的配置比例進一步提升。其中，張坤管理的易方達亞洲精選四季度減持了美股股票，加倉了港股股票，持倉比例分別達65.64%、28.68%。綜合華西證券統(tǒng)計顯示，公募基金重倉股對港股的配置比例達11.28%，相比三季度又增加3.18個百分點。從配置港股個股的基金產(chǎn)品數(shù)量來看，騰訊控股、美團-W、藥明生物、快手-W等的持股基金數(shù)量居前。其中，騰訊控股持股基金數(shù)量由上一期的157只增至342只，美團-W持股基金數(shù)量由上一期的254只增至311只。規(guī)模方面，騰訊控股的重倉持股市值由上一期的146.61億元增至344.77億元，美團-W的重倉持股市值由上一期的254.78億元增至270.77億元，藥明生物的重倉持股市值由上一期的59.07億元增至116.27億元。
談及海外市場投資，南方基金國際業(yè)務部執(zhí)行總監(jiān)黃亮在四季報中指出，港股市場是“投資中國”組合中的重要組成部分，是配置中國新經(jīng)濟公司的重要選項。考慮到市場大體周期與國內(nèi)經(jīng)濟同步，對未來一年至兩年港股市場表示相對積極樂觀。
“考慮到大部分風險因素已在港股近年來的持續(xù)回撤中釋放，港股預期中長期機會大于風險。展望2023年，港股市場有望迎來海外流動性、內(nèi)地經(jīng)濟基本面與市場情緒面的多重顯著改善。在此背景下，部分板塊有估值修復與盈利改善雙輪驅(qū)動的預期，重點方向包括科技互聯(lián)、醫(yī)藥生物等；另有部分領(lǐng)域有望迎來困境反轉(zhuǎn)機遇，主要以消費和金融地產(chǎn)等行業(yè)的估值修復機遇為主?！眹鹱C券方面表示，落實到基金投資上，科技互聯(lián)、醫(yī)藥生物領(lǐng)域指數(shù)及相關(guān)產(chǎn)品更為成熟，跟蹤指數(shù)更能便捷實現(xiàn)全行業(yè)覆蓋，且相比主動管理型基金不易出現(xiàn)風格漂移。與此同時，科技醫(yī)藥、消費鏈條、金融地產(chǎn)等更多領(lǐng)域主動管理型產(chǎn)品也值得關(guān)注。
多家基金排隊申請QDII資格
隨著國內(nèi)投資者對境外市場配置需求的提升，公募基金QDII業(yè)務持續(xù)穩(wěn)步發(fā)展。過去的2022年，該類基金資產(chǎn)規(guī)模再創(chuàng)歷史新高。作為中國機構(gòu)投資者“走出去”的重要工具，越來越多的基金公司正謀篇布局。
中國證監(jiān)會官方信息顯示，2022年至今仍有包括招商中證全球智能駕駛主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金（QDII）、創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票型發(fā)起式證券投資基金（QDII）、上投摩根恒生科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金（QDII）等在內(nèi)的48只QDII基金在排隊待審。
近日，市場迎來了2023年首家公募QDII資格獲批。證監(jiān)會正式核準摩根士丹利華鑫基金的QDII資格，開展境外證券投資管理業(yè)務。摩根士丹利華鑫基金表示，在獲得QDII資格后，基于股東方的全球市場投資經(jīng)驗，公司將結(jié)合經(jīng)濟景氣程度、貨幣穩(wěn)定性、企業(yè)盈利情況等多種因素，尋求具有投資潛力的市場，有序推出具備優(yōu)勢的QDII產(chǎn)品，助力投資者把握全球優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)投資機遇。
此外，還有一批基金公司正在積極申請相關(guān)業(yè)務資格。排隊待審業(yè)務資格的公募基金為方正富邦基金、中金基金、上銀基金、朱雀基金、中郵創(chuàng)業(yè)基金、西部利得基金、信達澳亞基金、安信基金等八家。（記者 韋夏怡 北京報道）
來源：經(jīng)濟參考報
責任編輯：李頡
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